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【晨会纪要】预测的苍白与数据的真实

来源:xsdzqlczx    发布时间:2019-10-08 20:32:41
大盘析语
预测的苍白与数据的真实

美国大选引发市场大幅波动,主力资金借此完成洗盘,使周四市场出现全面上涨走势,主要股指的上涨幅度都超过1%。从板块看,除了周三涨幅较好的避险品种黄金类股外基本呈现出的普涨行情,一般来说,普涨后如果成交量不能继续放大整个市场的运行格局不会出现太大的变化。从目前市场运行看,随着股指的向上突破,有一定增量资金入市,但是其量比较小,新进入资金与存量资金手法上也基本相同,采取集中、快速拉高的方式。因此市场中表现突出的股票基本是两类:一是强者恒强,如果没有进入快速拉升阶段就继续保持强势,即使是经过快速拉升也会大幅震荡,调整后仍有快速拉升机会。二是低位突然启动的股票,大幅放量后进入到一段时间的强势运行阶段,这些个股一般是新入市资金所为,其中包括一些大盘蓝筹股。上述两类强势股,无论题材如何、估值是否合理,其实资金推动的特征都非常明显,因此把握个股盘中资金的动向是短期获利的关键。其实除了上述两类股票外,大部分股票都是底部蛰伏,或者跟随指数震荡,获利机会十分有限。因此,目前在市场转好,市场人气恢复期,把握赚钱机会非常重要。


面对美国大选和前期的英国脱欧事件,任何关于市场走势的预测都会显苍白,本来16年就是一个“黑天鹅”事件频出的年份。因此少些主观预测,多些数据说话才好,对此我们一直从量化的角度研究年报预期大比例送股类股票,对其构建了股票池,同时进行分类指数化跟踪。这一研究成果最大的好处就在于一旦市场转强、有了赚钱机会,那么在股票池中进行挑选,这些标的会有非常好的机会,会大幅度跑赢指数,不愁不知道买什么股票。前期我们一直这围绕着这类股票进行推荐,其中奥马电器、宁波高发、永艺股份、诺力股份、音飞储存、柳州医药等一大批股票在指数转强时都有非常突出的表现,其中的道理就是我们一直坚持做的“大概率事件”。
公司信息点评
欧菲光(002456):实际控制人公布增持公司股份计划

事件:公司于2016年11月10日收到公司实际控制人、董事长蔡荣军增持公司股份的计划,自2016年11月10日起六个月内拟增持公司股票,不超过1亿元,于是蔡荣军于2016年11月10日买入公司股票50100股,买入成本39.85元/股,增持金额199.35万元,在本次增持股份完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。

点评:公司实际控制人兼董事长蔡荣军公布增持计划显然是看好公司未来业绩的发展,从业绩上看,公司预计2016年归母净利润同比增长40%-80%,业绩增长的动力一是国内智能手机客户开始标配指纹识别模组,公司在国内市场占有率高达70%左右,我们预计今年公司指纹识别模组业务销售收入将大幅增长6倍至60亿左右,动力二则是公司摄像头业务在双摄产品出货的带动下也将实现快速增长。预计2016-2018年EPS分别为0.75元、1.33元和1.94元,对应动态PE为52倍、30倍和20倍。

安科生物(300009):独资设立合肥安科精准医学检验所有限公司

事件:为了更好地推进公司精准医疗产业的布局,结合公司现有的新药开发、基因诊断、细胞治疗、临床医学等资源,安徽安科生物独资设立了合肥安科精准医学检验所有限公司,注册资本人民币2300万元。

点评:在合肥安科精准医学检验所有限公司的基础上,公司将继续申请设立“安科精准医学检验所”(名称以卫生部门实际批准的名称为准),利用DNA测序、RNA测序、液态活检等精准检测技术从事医学检测服务,为癌症、生长发育不良等疾病的检测提供更加快捷、方便、准确的检测服务。合肥安科精准医学检验所有限公司的设立有利于公司完善精准医疗产业布局,有利于公司研发精准医疗相关的技术产品及临床转化,有利于提高公司的盈利水平及核心竞争力。本次投资事项属于授权审批事项,无需提交公司董事会、股东大会审议。公司前三季度实现净利润1.41亿元,同比增长29.81%;对应EPS0.27元。四季度有望延续三季度业绩,实现EPS0.1元,全年EPS0.37元。目前估值79x偏高,考虑随着并购业务领域扩展至精准医疗,围绕肿瘤诊断治疗逐渐平台化,未来业绩有望获得新亮点。
海外市场与大宗商品
海外市场

美股周四收盘涨跌不一
美股周四收盘涨跌不一,道指再创新高,纳指受科技股大跌拖累走低,社交网络巨头Facebook、电商巨头亚马逊以及谷歌母公司Alphabet Inc等股价纷纷大幅下跌。另外周四公布的美国上周首申失业金人数减少1.1万,降幅远超预期。截至收盘,道指涨218.19点,报18,807.88点,涨幅为1.17%;标普指数涨4.22点,报2,167.48点,涨幅为0.20%;纳指跌42.28点,报5,208.80点,跌幅为0.81%。

欧股周四收盘下跌
欧洲股市周四收盘下跌,结束此前上涨态势,在美国总统大选结果公布以后,一部分欧洲企业的股价上涨,但其中涨幅最大的某些股票在周四午后的交易中失去上行动力,拖累整体股市走低。各区域指数中,欧洲斯托克50指数跌0.17%,报3048.00点;英国富时100指数跌1.18%,报6830.00点;德国DAX指数跌0.13%,报10631.75点;法国CAC40指数跌0.27%,报4531.00点。

 
 大宗商品

国际大宗商品
日内公布的美国上周初请人数降幅大于预期,表明劳动力市场依然强劲,进一步支撑了美联储12月加息的预期。美国COMEX 12月黄金期货价格下跌0.53%,报1266.80美元/盎司。美国WTI原油12月期货跌1.37%,报44.65美元/桶。

国内大宗商品
10日,商品涨跌分化,金属集体暴涨,农产品小幅上涨,截止下午收盘,铁矿石、沪铜、沪镍、菜粕、沪铝涨停,鸡蛋、沪锌涨逾4%,橡胶、沥青、沪铅、豆粕、淀粉、玉米涨逾3%,PTA、丙烯涨逾2%,跌幅方面,动力煤大跌2.9%,甲醇下跌1.28%。
期指动态
贴水11个点 净多单增减不一

10日,主力合约IF1611收于3379.4点,涨幅1.03%,贴水11个点。持仓数据方面净多单增减不一,1611合约前五名主力席位净多单增加5手目前977手,前十名主力席位净多单减少160手目前1029手。
市场聚焦
中国恒天拟与国机集团重组 央企整合加快

经纬纺机(000666)、凯马B(900953)最新公告,两公司实际控制人中国恒天与国机集团10日签署重组协议,中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集团。国机集团是我国机械行业规模最大、业务链最完善的大型央企,而机械业务也是中国恒天的主营业务板块之一。本次中国恒天划转进入国机集团后,央企总数还剩102家,年底前整合步伐有望继续加快。

PVC报价频繁上调 企业利润持续提升

10日,方大锦华、山东信发等在内的10多家企业上调PVC报价50-150元/吨。华东、华北、华南地区PVC市场价格持续走高,目前价格多在7400-7800元/吨之间。PVC期货市场涨势凌厉,主力合约1701已逼近8000元/吨关口,创下5年新高,9月以来涨幅已达45%。机构预计,PVC市场仍将高位运行为主。随着行业景气上行和进入旺季后需求放量,相关生产企业有望获益,比如新疆天业(600075)、中泰化学(002092)等。

来源:新时代研究
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